嘉實中證信息安全主題ETF凈值下跌 場內價格溢價率為0.80%
2022-07-06 08:55:48
來源：金融界
嘉實中證信息安全主題ETF基金07月05日下跌1.16%，現價0.777元，成交1112.66萬元。當前本基金場外凈值為0.7619元，環比上個交易日下跌1.98%，場內價格溢價率為0.80%。
本基金跟蹤指數為中證信息安全主題指數，最新報告期內，本基金收益率為-17.37%，業績比較基準為中證信息安全主題指數。
金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值上漲5.29%，近3個月本基金凈值下跌7.68%，近6月本基金凈值上漲--，近1年本基金凈值上漲--，成立以來本基金累計凈值為0.7619元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為李直，自2022年01月19日管理該基金，任職期內收益-22.27%。
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