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融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C基金07月19日上漲
2022-07-20 08:58:48 來源:金融界 編輯:

融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C基金07月19日上漲--,現(xiàn)價(jià)--,成交--萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8390元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲2.60%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為--。

本基金為上市可交易型股票型基金、指數(shù)型基金,金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲0.29%,近3個(gè)月本基金凈值上漲3.55%,近6月本基金凈值下跌26.31%,近1年本基金凈值上漲--,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.8390元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為何天翔,自2021年11月30日管理該基金,任職期內(nèi)收益-25.99%。

最新基金定期報(bào)告顯示,該基金重倉持有(持倉比例7.12%)、(持倉比例6.48%)、(持倉比例5.43%)、(持倉比例4.76%)、(持倉比例4.75%)、(持倉比例4.51%)、(持倉比例3.83%)、(持倉比例3.79%)、(持倉比例2.80%)、(持倉比例2.80%)。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

在嚴(yán)格遵守基金合同的前提下實(shí)現(xiàn)持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并將此原則貫徹于基金的運(yùn)作始終。本基金運(yùn)用指數(shù)化投資策略,通過控制股票投資權(quán)重與中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)成份股自然權(quán)重的偏離,有效控制跟蹤誤差,為投資者提供投資中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)的一個(gè)有效工具。

本報(bào)告期內(nèi),本基金日均跟蹤偏離為0.09%,年化跟蹤誤差為1.61%,符合基金合同約定。

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