華夏野村日經(jīng)225ETF基金07月29日上漲2.24%，現(xiàn)價(jià)1.026元，成交755.75萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0515元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.75%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.24%。

最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-3.22%，。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲6.59%，近3個(gè)月本基金凈值上漲3.28%，近6月本基金凈值下跌3.66%，近1年本基金凈值下跌12.98%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.0515元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為趙宗庭，自2019年06月12日管理該基金，任職期內(nèi)收益5.15%。

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